[매매기법] 코인선물 기술적적인 분석의 종류와 사용방법!

안녕하세요.

이번에 알아볼 주제는 기술적인 분석의 종류와 사용방법에 대해서
알아보도록 하겠습니다.

기술적 분석이란?
기술적 분석(technical analysis)은 주식, 암호화폐, 선물 등 다양한 금융 시장에서 과거의 가격과 거래량 데이터를 바탕으로 미래의 가격 움직임을 예측하는 방법입니다. 이 방법은 ‘시장의 모든 정보는 가격에 반영되어 있다’는 전제와 ‘가격은 추세를 형성하며, 역사는 반복된다’는 믿음에 기반합니다. 기술적 분석은 주로 차트와 다양한 지표를 활용하여 투자 타이밍을 결정하는 데 중점을 둡니다.

기술적 분석은 기본적 분석과 대비되는 개념으로, 기업의 재무제표나 산업 동향 등 내재가치를 분석하는 기본적 분석과 달리, 시장의 심리와 수급, 그리고 가격 패턴에 집중합니다. 따라서 단기 트레이더나 중기 투자자들이 많이 활용합니다.

 

기술적 분석의 종류
기술적 분석은 크게 네 가지로 분류할 수 있습니다. 각 방법은 서로 다르지만, 실제 투자에서는 여러 가지를 복합적으로 사용하는 경우가 많습니다.

1. 추세 분석
추세 분석은 시장의 흐름(상승, 하락, 횡보)을 파악하는 가장 기본적인 분석 방법입니다. 대표적으로 추세선, 지지선, 저항선을 활용합니다.

추세선: 가격이 일정 방향으로 움직이는 경향을 직선으로 연결하여 시장의 방향성을 확인합니다.

지지선: 가격이 하락할 때 일시적으로 멈추는 가격대를 의미합니다.

저항선: 가격이 상승할 때 일시적으로 멈추는 가격대를 의미합니다.

이러한 선들은 차트상에 직접 그려 사용하며, 추세가 바뀌는 신호(돌파 또는 반전)를 포착하는 데 도움을 줍니다.

2. 패턴 분석
패턴 분석은 과거에 반복적으로 나타난 가격 패턴을 분석하여 미래의 가격 움직임을 예측하는 방법입니다.

헤드앤숄더(Head and Shoulders): 주가가 상승 후 하락하는 패턴으로, 상승 추세의 종료를 예고합니다.

역헤드앤숄더(Inverse Head and Shoulders): 하락 후 상승하는 패턴으로, 하락 추세의 종료를 예고합니다.

삼각형(Triangle), 쐐기형(Wedge), 플래그(Flag) 등: 다양한 형태의 패턴이 있으며, 각 패턴은 추세의 지속 또는 반전 신호로 해석됩니다.

패턴 분석은 차트를 눈으로 직접 확인하며 신호가 나타나는 시점에서 매매 타이밍을 잡는 데 유용합니다.

 

3. 기술적 지표 분석
기술적 지표는 가격과 거래량 등 기초 데이터를 수학적으로 가공하여 만든 보조지표입니다. 지표는 크게 다섯 가지로 분류할 수 있습니다:

추세 지표: 이동평균선(Moving Average), MACD, 파라볼릭 SAR 등

모멘텀 지표: RSI(상대강도지수), 스토캐스틱(Stochastic), CCI 등

변동성 지표: 볼린저밴드(Bollinger Bands), ATR(평균실제범위) 등

거래량 지표: OBV(On-Balance Volume), 거래량 이동평균 등

지지 및 저항 툴: 피보나치 리트레이스먼트, 피봇 포인트 등

이동평균선은 일정 기간의 가격 평균을 나타내며, 장기와 단기 이동평균선이 교차하는 골든크로스(상승신호), 데드크로스(하락신호) 등으로 해석됩니다.
RSI, 스토캐스틱 등 오실레이터 지표는 과매수·과매도 구간을 파악하여 반전 신호를 포착하는 데 사용됩니다.
볼린저밴드는 이동평균선과 표준편차를 활용하여 가격의 변동성과 추세를 동시에 파악할 수 있습니다.

4. 장세 및 목표치 분석
장세 분석은 시장 전체의 흐름(강세장, 약세장, 횡보장)을 파악하여 대세에 순응하는 전략을 세우는 방법입니다.
목표치 분석은 차트 패턴이나 지표 신호를 바탕으로 예상되는 상승/하락 목표치를 산정하는 방법입니다. 예를 들어, 헤드앤숄더 패턴의 목표치는 목에서 머리까지의 높이만큼 하락한다는 식으로 계산합니다.

 

기술적 분석의 실제 사용 방법
실제 투자에서 기술적 분석을 활용하려면 다음과 같은 절차를 따를 수 있습니다.

차트 선택: 선형 차트, 바차트, 캔들 차트 중 투자 스타일에 맞는 차트를 선택합니다. 캔들차트는 시가, 고가, 저가, 종가를 동시에 확인할 수 있어 가장 많이 사용됩니다.

추세 분석: 상승, 하락, 횡보 중 현재 시장이 어떤 추세에 있는지 파악합니다. 추세선, 지지선, 저항선을 그려봅니다.

패턴 분석: 차트에서 반복되는 패턴(헤드앤숄더, 삼각형 등)이 있는지 확인합니다.

지표 활용: 추세 지표(이동평균선, MACD), 모멘텀 지표(RSI, 스토캐스틱), 변동성 지표(볼린저밴드) 등을 적용하여 신호를 확인합니다.

거래량 확인: 가격 변동에 따른 거래량의 변화를 함께 분석합니다. 가격이 상승할 때 거래량이 증가하면 신뢰도가 높아집니다.

매매 신호 포착: 지표와 패턴이 서로 일치하는 신호가 나타날 때 매수 또는 매도 타이밍을 잡습니다.

리스크 관리: 손절가(Stop Loss)와 익절가(Take Profit)를 미리 설정하여 위험을 관리합니다.

 

기술적 분석의 장단점
장점

단기 매매에 적합: 단기적으로 시장의 흐름을 파악하여 수익을 극대화할 수 있습니다.

직관적이고 활용도 높음: 차트와 지표를 통해 시각적으로 신호를 파악할 수 있어 실전 투자에 쉽게 적용할 수 있습니다.

다양한 시장에 적용 가능: 주식, 선물, 암호화폐 등 다양한 금융상품에 적용할 수 있습니다.

단점

과거 데이터에 의존: 과거의 패턴이 반복된다는 가정이 항상 맞는 것은 아니며, 예측이 빗나갈 수 있습니다.

시장의 변동성에 민감: 예기치 못한 이벤트나 뉴스에 의해 패턴이 깨질 수 있습니다.

해석의 주관성: 같은 차트라도 분석가에 따라 해석이 다를 수 있습니다.

 

기술적 분석은 시장의 흐름과 투자 타이밍을 잡는 데 매우 유용한 도구입니다. 특히 추세 분석, 패턴 분석, 다양한 기술적 지표를 복합적으로 활용하면 더욱 정교한 투자 전략을 세울 수 있습니다. 하지만 기술적 분석만으로 완벽한 예측이 불가능하므로, 기본적 분석과 함께 활용하고, 꾸준한 리스크 관리가 필요합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제에서 기술적인 분석의 종류와 이용방법에 대해서 알아보았습니다.